从“跌懵了”到“否极泰来” 只需三根阳线 知名作家精准抄底港股国企股

发布日期:2024-01-31 14:51    点击次数:195

  港股三大指数已经连涨三日,恒指几乎收复今年以来的跌幅。去年九月开始满仓港股、今年1月17日“在恒指15000点前最后一次买入”的知名作家紫金陈不禁发出感慨,称:“跌到自我怀疑,才能否极泰来”。

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  从“跌懵了”到“否极泰来”,只需三根阳线

  紫金陈是何许人也?他不但是一位小说家,得过“茅盾新人奖·网络文学奖”,也是位老股民。《隐秘的角落》和《沉默的真相》等现象级电视剧均改编自他的小说;此外,他在雪球上还有超19万粉丝,是雪球2022年十大影响力用户,开通以来发文超千条。

  就在港股跌至近期新底部的1月17日,紫金陈发文称,“恒生指数15000点前最后一次买入,看不懂,跌懵了,理解不了”。根据截图,他买入了多只港股标的,同时买入了易方达恒生港股ETF。不过,他在最后一次抄底时也惶恐不安,表示“能不恐慌吗?虽然此刻应该逆向买入,可兜里难。”

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  2024年以来,港股市场急涨急跌,恒生指数从1月2日的16788.55点,跌至1月22日收盘时的14961点;接着又迅速从1月23日开盘的15038点反弹至1月25日收盘的16211点,开年前几日的跌幅在这三天的大涨中接近抹平。1月17日最后一次低位补仓的紫金陈,无疑赶上了这波大V反弹。

  原来,让紫金陈从“看不懂”、“跌懵了”到“否极泰来”,只需要三根阳线。具体来看,1月25日恒指涨1.96%,科指涨0.9%,国指涨2.16%;1月24日,恒指涨3.56%,科指涨4.24%,国指涨4.13%;1月23日,恒指涨2.63%,科指涨3.7%,国指涨2.78%。

  值得注意的是,本轮反弹不止是紫金陈精准抄底,不少跨境ETF也在今年选择逆势加仓港股。Wind数据显示,截至1月25日收盘,华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、大成恒生科技ETF、易方达恒生科技ETF,今年的区间净流入额分别为10.56亿元、2.8亿元、1.61亿人民币。

  “中字头”担当反弹“急先锋”

  港股本轮反弹当中,“中字头”无疑担当起了“急先锋”,紫金陈也猜中了本轮反弹中的“锚”。

  就在前几日恒指跌破15000点之时,紫金陈曾经发文称看好港股国企,表示“最近大家都亏,心态不好。但可续经营、历史分红靠得住的公司是有锚定价值的,如果不极端,现在就是底。就算极端出现,也是快跌快涨,不会给很久的套利时间。以国企港股为锚、肉眼可见,可续经营的公司估值很低,高点跌了2/3,一旦涨起来,50个点k线图上看着很容易。等吧,时间终会来,想着可续经营的公司十年分红回本,也能安心一些。”

  本轮“中字头港股”的上涨,主要受两大利好消息影响。首先,央行决定于2024年2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5pct,此次下调后金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%,将向市场提供长期流动性约1万亿元。此外,国资委1月24日晚表示,研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。受这两大消息影响,港股中字股今日持续飙升,中铝国际一度飙涨近80%,截至收盘涨78.4%,中国石油股份也一度上涨近9%,中国海洋石油、中国神华、中国石油化工股份也都迎来大涨。

  摩根士丹利最新研报表示,中国国有企业的黄金时代正在来临,估计作为国营企业的中石油改革正走向“淡马锡模式”,即可以透过多种方式创造价值。该行表示,中国国资委昨日表示在评估中央管理人员的管理时可能会包括市场价值管理国营企业。国资委将引导国营企业运用回购和分红政策增强实力及股东回报,这将是迈向淡马锡模式的另一举措。

  在完善国有资本运作制度的新指导意见下,摩根士丹利认为估计中石油董事会先前曾提议授权回购无占公司已发行股份10%以上,因此能做到以下方面,一是推动天然气价格改革和价格自由化;二是加强成本控制,提高营运效率;三是分拆资产,如同中石化先前行销资产分拆方案,中石油或可分拆资产并单独拆出下游资产,以最大化市场价值;第四是更多天然气下游整合;第五是提高股利和回购。大摩认为中石油2023年自由现金流(FCF)是三大石油公司中最高的,有足够的空间增加相关支出。此外,油价波动下,天然气价格改革使中石油更具防御性,因此中石油派息率和股息可以持续高企。维持中石油“增持”评级,目标价7元。




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